Spread de Crédito Soberano
Diferencia de rendimiento entre Tesoros de EE.UU. y otros bonos soberanos (o bonos corporativos). Sensibilidad al riesgo de crédito de mercado.
Market Impact
RISING / BULLISH
(Ensanchamiento) Risk-off. Fuga de capital de mercados emergentes o temores de impago corporativo.
FALLING / BEARISH
(Estrechamiento) Risk-on. Apetito de inversión global mejorado. Flujo a activos de alto rendimiento.
Context 2026
Con más naciones sosteniendo deuda masiva, CDS (Credit Default Swaps) sobre los propios Tesoros de EE.UU. se han convertido en un nuevo indicador clave midiendo elegibilidad como activos libres de riesgo.
OmniMetric Relevance
Media. Captura signos de riesgo sistémico y calcula riesgo a la baja para la Puntuación GMS.